POSCO홀딩스(005490) 리튬 사업 회복과 2차전지 소재 성장

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- 리튬 가격 안정과 아르헨티나 생산 본격화

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POSCO홀딩스는 철강 중심 기업에서 2차전지 소재 기업으로 사업 구조를 확장하며 글로벌 배터리 밸류체인 내 핵심 기업으로 자리 잡고 있다. 특히 리튬 사업은 그룹의 미래 성장 전략에서 가장 중요한 축으로 평가되며 최근 리튬 가격 안정과 함께 사업 회복 기대감이 점차 높아지고 있다. 리튬 가격이 톤당 약 25,000달러 수준에서 안정적으로 유지될 경우 생산 수익성 역시 점진적으로 개선될 가능성이 높다.

다올투자증권은 POSCO홀딩스의 아르헨티나 리튬 법인이 본격적으로 가동될 예정이라는 점에 주목하고 있다. 해당 프로젝트는 회사의 리튬 생산 능력을 크게 확대하는 핵심 사업으로 평가되며 2026년 하반기부터 흑자 전환이 가능할 것으로 전망된다. 또한 2025년 연결 자회사들의 적자가 낮은 기저로 작용하면서 2026년 실적은 전반적인 회복 흐름을 보일 가능성이 높다는 분석이다.

- 배터리 소재 성장과 목표주가 정리

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리튬 시장의 수급 구조 역시 POSCO홀딩스에게 유리한 방향으로 변화하고 있다. 최근 글로벌 배터리 수요 확대와 함께 리튬 공급이 제한될 가능성이 제기되고 있으며 일부 광산 가동 중단과 자원 수출 규제 등이 공급 부족 요인으로 작용하고 있다. 특히 CATL의 이춘광산 가동 중단과 짐바브웨의 리튬 정광 수출 금지 정책은 향후 리튬 가격 상승 압력을 높일 수 있는 변수로 평가된다.

또한 에너지저장장치(ESS) 시장 확대 역시 리튬 수요 증가 요인으로 작용하고 있다. 이러한 시장 환경 변화는 POSCO홀딩스의 리튬 사업 가치 재평가 가능성을 높이는 요인으로 분석된다. 다올투자증권은 이러한 사업 회복 기대감을 반영해 POSCO홀딩스의 목표주가를 기존 450,000원에서 480,000원으로 상향 조정했다. 현재 주가 기준 약 39% 수준의 상승 여력이 존재하는 것으로 평가되며 리튬 사업 정상화와 2차전지 소재 성장성이 향후 주가 상승의 핵심 동력이 될 전망이다.

투자의견 BUY
목표주가 480,000원